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公開資訊觀測站重大訊息公告 (5364)力麗店-公告本公司106年12月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形 1.事實發生日:107/02/01 2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:106年12月底銀行存款餘額:$103,969千元 預計未來三個月(107年01月至107年03月) (單位:千元) ----------- 107年01月 107年02月 107年03月 期初現金 $ 103,969 $ 119,421 $ 116,326 現金收入 $-107,141 $ 16,615 $ 17,446 現金支出 $ -18,472 $ -19,711 $ -22,311 資金調度 $ 141,065 $ 0 $ -3,644 期末現金 $ 119,421 $ 116,326 $ 107,817
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